الإدارة المالية والتحصيل

متابعة شاملة للتدفق النقدي والخزائن
إجمالي السيولة
2,450,000 QAR
إيرادات الشهر
0 QAR
مصاريف الشهر
0 QAR
عهد نشطة
0 QAR
الخزينة الرئيسية

1,850,000 QAR

بنك قطر الوطني نشط
خزينة عهد المواقع

125,000 QAR

نقدي نشط
مخصص الرواتب

475,000 QAR

بنك قطر الوطني نشط
سجل العمليات المالية
العملية المشروع الخزينة المبلغ الحالة
دفعة تصميم داخلي - مكتب الدفنة
2024-05-21 | TX-1004 		عام الخزينة الرئيسية +35,000 QAR Completed
تجديد رخص عمل
2024-05-20 | TX-1003 		عام الخزينة الرئيسية -4,500 QAR Pending
شراء مواد عزل - برج اللؤلؤة
2024-05-19 | TX-1002 		عام خزينة عهد المواقع -12,500 QAR Completed
دفعة تعاقد - فيلا لوسيل
2024-05-18 | TX-1001 		عام الخزينة الرئيسية +150,000 QAR Completed
إجراءات سريعة
تنبيهات مالية
دفعة متأخرة: فيلا لوسيل - القمة - 840,000 QAR
دفعة متأخرة: فيلا لوسيل - القمة - 840,000 QAR
إجمالي التدفق النقدي
2,450,000 QAR
+12.5%
ربحية المشاريع (صافي)
840,000 QAR
بعد خصم التكاليف
فواتير قيد التحصيل
1,120,000 QAR
مستحقة خلال 30 يوم
مصاريف التشغيل
320,000 QAR
رواتب + نثرية
مقارنة السيولة والمصاريف (2024)
توزيع المحفظة المالية

الموارد البشرية والرواتب

إدارة المشاريع

المخازن